Warren Buffett no es propietario de Nvidia. Así es como se benefició de las grandes ganancias de las acciones de inteligencia artificial (IA) de todos modos
Warren Buffett y las acciones tecnológicas van juntas como… bueno, normalmente no van juntas. El legendario inversor normalmente evita las acciones que están fuera de su alcance. Y la tecnología no es su fuerte.
Como era de esperar, Buffett no posee ni una sola acción de NVIDIA (NASDAQ: NVDA). Entonces, ¿se ha perdido las enormes ganancias de las acciones de inteligencia artificial (IA) en los últimos años? No completamente.
Las formas directas de Buffett de sacar provecho de Nvidia
Aunque Buffett no posee acciones de Nvidia, Berkshire HathawayEl portafolio incluye dos fondos cotizados en bolsa (ETF) Esto hace. Como resultado, se ha beneficiado directamente a medida que las acciones de Nvidia se han disparado.
Nvidia se agregó a la S&P 500 en 2001, reemplazando a la asediada compañía energética Enron. En el cuarto trimestre de 2019, Berkshire inició posiciones en dos ETF del índice S&P 500: el Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: ESPÍA) y el Vanguardia S&P 500 ETF (NYSEMKT: VUELO). El conglomerado no ha vendido acciones de ninguno de los ETF desde entonces.
Por supuesto, Buffett no se ha beneficiado mucho directamente de las ganancias de Nvidia a través de las participaciones de Berkshire en estos dos ETF del índice S&P 500. Por un lado, Berkshire posee sólo pequeñas posiciones en los fondos: 39.400 acciones del ETF SPDR y 43.000 acciones del ETF Vanguard. Estas participaciones representan menos del 0,1% de la cartera total de Berkshire. Durante varios años, la filial de propiedad total de Berkshire, New England Asset Management (NEAM), también ha poseído posiciones demasiado pequeñas para lograr un gran impacto en ambos ETF.
Además, Nvidia representa sólo el 7,25% del S&P 500, que se pondera según la capitalización de mercado. Cuando Berkshire compró por primera vez los dos ETF del S&P 500 a finales de 2019, las acciones de AI tenían un peso mucho menor que ahora.
Cómo el “Oráculo de Omaha” se ha beneficiado indirectamente de Nvidia
Buffett también se ha beneficiado indirectamente del notable ascenso de Nvidia. Exactamente cómo lo ha hecho requiere un análisis deductivo.
Empecemos por el hecho de que las acciones de los principales proveedores de servicios en la nube se han comportado excepcionalmente bien últimamente. Acciones de Amazonas (NASDAQ:AMZN)cuyos Amazon Web Services (AWS) es la principal plataforma de servicios en la nube, se disparó un 81% el año pasado y más del 20% en lo que va del año. microsoft (NASDAQ:MSFT) Las acciones subieron un 57% en 2023 y han subido casi un 20% este año. Alfabeto (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)que opera Google Cloud, ha visto dispararse sus acciones un 58% el año pasado y más del 25% en lo que va de 2024.
No hay duda de que el auge de la IA, especialmente con la creciente adopción de IA generativa, ha sido un factor clave en el desempeño de las tres acciones de la nube. Es importante destacar que Amazon, Microsoft y Alphabet son los principales clientes de Nvidia. Es casi seguro que las tres empresas no habrían podido manejar la creciente demanda de servicios en la nube con los chips de inteligencia artificial de Nvidia.
Por lo tanto, creo que es justo decir que Nvidia es en parte responsable de las ganancias en el precio de las acciones experimentadas por Amazon, Microsoft y Alphabet. Sin embargo, es difícil determinar qué parte de esas ganancias se puede atribuir a Nvidia.
Entonces, ¿cómo se relaciona esto con Buffett? En primer lugar, Berkshire posee 10 millones de acciones de Amazon. En segundo lugar, NEAM (la filial de Berkshire) posee posiciones en Alphabet y Microsoft. En tercer lugar, las tres acciones de la nube también son participaciones clave de los dos ETF del índice S&P 500 de Berkshire.
Es posible que hayas ganado dinero con Nvidia de la misma manera
Es posible (y tal vez incluso probable) que usted esté en la misma posición que Buffett: beneficiarse de Nvidia sin poseer las acciones. El SPDR S&P 500 ETF Trust es el ETF más grande basado en activos bajo gestión, mientras que el ETF Vanguard S&P 500 ocupa el tercer lugar. Incluso si no posee ninguno de los ETF, su cartera de inversiones podría incluir uno o más ETF o fondos mutuos con posiciones en Nvidia.
Amazon, Alphabet y Microsoft también son acciones de amplia propiedad. Usted podría poseer directamente algunas o todas ellas o poseer fondos con participaciones en acciones de megacapitalización.
Sin duda, estas formas de ganar dinero con Nvidia no son tan gratificantes como poseer acciones del fabricante de unidades de procesamiento de gráficos (GPU). Pero al menos podría brindar algo de consuelo a los inversores que se han castigado por no comprar Nvidia antes. También subraya una de las ventajas de invertir en ETF del índice S&P 500: los grandes ganadores como Nvidia obtienen ponderaciones cada vez más altas en el índice a medida que crecen sus capitalizaciones de mercado, y pueden generar más dinero en el proceso.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keith Speights tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Microsoft y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Microsoft, Nvidia y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Warren Buffett no es propietario de Nvidia. Así es como se benefició de las grandes ganancias de las acciones de inteligencia artificial (IA) de todos modos fue publicado originalmente por The Motley Fool