Palantir Tecnologías (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR) y NVIDIA (NASDAQ: NVDA) son dos de los mas calientes Acciones de inteligencia artificial (IA) en Wall Street. De hecho, con rentabilidades en lo que va del año del 132% y 150%, respectivamente, se encuentran entre los cinco componentes de mejor desempeño del S&P 500.
Sin embargo, Wall Street espera que las acciones se muevan en direcciones opuestas durante el próximo año.
Entre los 23 analistas que siguen a Palantir, el precio objetivo medio es de 27 dólares por acción, lo que implica una caída del 32% con respecto al precio actual de las acciones de 40 dólares.
Entre los 65 analistas que siguen a Nvidia, el precio objetivo medio es de 150 dólares por acción, lo que implica un aumento del 20% respecto al precio actual de la acción de 125 dólares.
Además, Palantir es la acción más sobrevalorada del S&P 500 según la diferencia entre su precio actual y el precio objetivo medio. Mientras tanto, según Investigación de conjunto de datosNvidia se encuentra entre las acciones más recomendadas del S&P 500 en términos de porcentaje de calificaciones de compra.
Baste decir que Wall Street es abrumadoramente bajista con Palantir pero muy optimista con Nvidia. A continuación se detallan los detalles más importantes para los inversores.
Palantir Technologies: 32% de desventaja implícita en el precio objetivo medio
Palantir tiene profundas raíces en el contraterrorismo y las operaciones militares clandestinas. La compañía pasó sus primeros días creando software de análisis para agencias federales de la comunidad de inteligencia de EE. UU. Pero desde entonces ha ampliado su base de clientes para incluir gobiernos internacionales y organizaciones comerciales.
Las plataformas de operaciones de datos de Palantir, Foundry y Gotham, permiten a los clientes incorporar datos y modelos de aprendizaje automático en aplicaciones analíticas que mejoran la toma de decisiones. Y su plataforma de IA, AIP, permite a los clientes comerciales y gubernamentales utilizar grandes modelos de lenguaje e IA generativa dentro de Foundry y Gotham.
Algunos analistas han elogiado a Palantir por su sofisticada tecnología. Por ejemplo, fue uno de los proveedores mejor clasificados en el estudio de mercado de 2024 de Dresner Advisory Services sobre plataformas de inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje automático. Investigación Forrester reconoció recientemente su liderazgo en plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Otros analistas están menos impresionados. Gartner calificó a Palantir por debajo de una docena de otros proveedores en capacidades de integración de datos, citando una dependencia excesiva de los servicios de consultoría. Eso significa que algunos clientes encuentran el software de Palantir tan complejo que les cuesta usarlo de forma independiente. Gartner también omitió a Palantir en su último informe sobre plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático.
Palantir informó resultados financieros del segundo trimestre que superaron las expectativas en términos de ingresos y resultados. Los ingresos aumentaron un 27% a 678 millones de dólares, la quinta aceleración consecutiva en el crecimiento de las ventas. Mientras tanto, los ingresos netos no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) aumentaron un 80% a 0,09 dólares por acción diluida. Y la dirección proporcionó una orientación mejor de lo esperado para el tercer trimestre.
El único problema real de las acciones es su valoración. Wall Street espera que las ganancias de Palantir aumenten un 21% anual hasta 2026. Esa estimación hace que la valoración actual de 125 veces las ganancias ajustadas parezca absurdamente cara. Como se mencionó, Palantir es la acción más sobrevalorada del S&P 500 según la discrepancia entre su precio objetivo medio y el precio actual.
Entonces, o los analistas de Wall Street han subestimado enormemente a Palantir o las acciones se dirigen a una corrección significativa en el futuro. De cualquier manera, los inversores pueden ahorrarse muchos problemas si evitan las acciones de Palantir en este momento, y los accionistas deberían al menos considerar recortar sus posiciones.
Nvidia: 20% de ventaja implícita en el precio objetivo medio
Nvidia es mejor conocida por inventar unidades de procesamiento de gráficos (GPU), semiconductores que realizan cálculos técnicos mucho más rápido y más eficientemente que las unidades centrales de procesamiento (CPU). Las GPU de Nvidia son el estándar de oro para acelerar cargas de trabajo de centros de datos computacionalmente exigentes, como el entrenamiento y la inferencia de IA.
El año pasado, Nvidia representó el 98% de los envíos de GPU para centros de datos y la compañía actualmente tiene más del 80% de participación de mercado en chips de IA, según los analistas. Ese dominio se debe en parte a un hardware superior. Pero también es un producto de la amplia cartera de la compañía que abarca hardware adyacente, como equipos de red y procesadores de servidores, así como software y servicios de infraestructura en la nube diseñados para soportar flujos de trabajo de IA.
Para citar a Zoe Thomas de El diario de Wall Street“Nvidia ya domina el mercado de chips que impulsan el auge de la inteligencia artificial. Ahora la empresa está desempeñando un papel cada vez mayor en el diseño de centros de datos de IA”. Eso le da a Nvidia una importante ventaja competitiva. La empresa no sólo monetiza la IA de múltiples formas, sino que también puede ofrecer a los clientes un sistema de IA completo en lugar de componentes individuales.
Nvidia informó sólidos resultados financieros en el segundo trimestre del año fiscal 2025 (finalizado en julio de 2024). Los ingresos aumentaron un 122 % hasta los 30 mil millones de dólares debido a la fuerte demanda de hardware y software de IA. Mientras tanto, las ganancias no GAAP aumentaron un 152% a 0,68 dólares por acción diluida. Sólo una métrica fue moderadamente decepcionante. El margen de beneficio bruto disminuyó 3,3 puntos porcentuales de forma secuencial, lo que puede indicar un ligero debilitamiento en el poder de fijación de precios debido a una mayor competencia de otros fabricantes de chips.
De cara al futuro, Wall Street espera que las ganancias ajustadas de Nvidia aumenten un 35% anual hasta el año fiscal 2027 (finaliza en enero de 2027). En comparación con esa estimación, la valoración actual de 56,6 veces las ganancias ajustadas es justa y ciertamente mucho más razonable que el precio de Palantir. Los inversores pacientes deberían considerar comprar una pequeña posición en acciones de Nvidia hoy y construir una posición ligeramente mayor si las acciones caen entre un 10% y un 20% en el futuro.
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Trevor Jennewine Tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda Gartner. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Acciones de Palantir frente a acciones de Nvidia: Wall Street dice vender una y comprar la otra fue publicado originalmente por The Motley Fool
