Los inversores tienen mucho de qué sentirse positivos. La inflación está disminuyendo, y los últimos datos muestran una tasa anualizada del 2,4%, apenas por debajo del objetivo de la Reserva Federal en menos de medio punto porcentual. Mientras tanto, el mercado de valores continúa su racha alcista, y el S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 5.822 puntos el viernes, lo que supone una ganancia del 22 % en lo que va del año.
Hasta ahora se ha demostrado que los detractores están equivocados: la economía, al menos en lo que respecta al mercado de valores, sigue siendo sólida. El principal estratega de inversiones de Oppenheimer, John Stoltzfus, se hace eco de este sentimiento positivo y afirma: “El precio de cierre del S&P 500 nos sugiere un mercado alcista que persiste impulsado por la resiliencia económica respaldada por la actividad empresarial y de consumo con oportunidad para que las acciones suban hacia fin de año. … Seguimos siendo positivos respecto de la renta variable”.
¿Qué tan positivo es Oppenheimer en lo que respecta a la renta variable? Lo suficientemente positivo como para que los analistas de la empresa proyecten ganancias masivas para ciertas acciones, incluida una con un potencial de subida de hasta el 740%.
Nos sumergimos en la base de datos TipRanks para evaluar la opinión general de Wall Street sobre dos selecciones de Oppenheimer. ¿El consenso? Calificaciones de Compra Fuertes en todos los ámbitos, con un potencial alcista sustancial. Echemos un vistazo más de cerca a los detalles.
Rani Terapéutica (RANI)
Los productos biológicos causaron gran revuelo en el mundo médico. Se trata de una clase de medicamentos que se dirigen a enfermedades autoinmunes, inflamatorias y metabólicas crónicas y graves, afecciones que en el pasado han demostrado ser resistentes a los tratamientos y medicamentos tradicionales. El gran problema de los productos biológicos es la administración: se dosifican mediante infusión intravenosa, ya que no resisten los ácidos del estómago. Aquí es donde Rani Therapeutics, la primera elección de Oppenheimer que veremos, ha hecho su gran contribución.
La empresa ha desarrollado RaniPill, un sistema de administración que permite dosificar fármacos biológicos por vía oral. La cápsula de RaniPill puede moverse a través del estómago y permanecer intacta, lo que permite que el fármaco biológico que contiene sea absorbido eficazmente por la pared altamente vascularizada del intestino delgado. Es un diseño innovador que evita uno de los mayores “problemas de los pacientes” con los productos biológicos, mejorando tanto la comodidad del paciente como el cumplimiento de la medicación.
Rani ha seguido el desarrollo de este nuevo sistema de administración con varios ensayos clínicos sobre nuevos fármacos candidatos dirigidos a varias afecciones metabólicas o inflamatorias aplicables. Los medicamentos clave en su cartera incluyen RT-102 para la osteoporosis y RT-111 para la psoriasis, los cuales han mostrado resultados prometedores en los primeros ensayos. Está previsto que RT-102 comience un ensayo de fase 2 en Europa a finales de año, mientras que RT-111, tras los resultados positivos de la fase 1, se probará en dosis más altas para evaluar más a fondo la seguridad y eficacia.
Además, la empresa está trabajando con ProGen en el desarrollo y comercialización de PG-102, un tratamiento para la obesidad, administrado con RaniPill y designado RT-114. El desarrollo se centra en la administración conveniente a través de una dosis una vez a la semana, y está previsto iniciar un estudio de Fase 1 el próximo año.
El analista de Oppenheimer, Andreas Argyrides, ve un gran potencial en el proyecto de Rani y señala que podría abrir la puerta al mercado mundial de productos biológicos, valorado en 516 mil millones de dólares en 2022 y que se prevé que alcance los 856 mil millones de dólares en 2031. Argyrides estima que el proyecto de Rani podría generar 1,1 dólares. mil millones en ingresos totales por productos.
“Consideramos a Rani Therapeutics una oportunidad de inversión convincente basada en su innovadora RaniPill… La capacidad de RaniPill para lograr una biodisponibilidad comparable o mejor que las inyecciones subcutáneas y al mismo tiempo eliminar las molestias y los inconvenientes asociados con la administración con aguja la posiciona como un potencial punto de inflexión en el mercado. mercado de productos biológicos en múltiples indicaciones”, opinó Argyrides.
Al analizar tanto las acciones como la cartera clínica, el analista añade: “Si bien las acciones han estado bajo presión en lo que va del año debido a la falta de catalizadores, vemos una oportunidad para que las acciones se recuperen con el inicio de un estudio Ph2 con RT- 102 en osteoporosis en Europa este año, seguido de un IND en EE. UU. Los resultados positivos de la fase 1 de RT-111 en psoriasis y de PG-102 de ProGen insinúan el potencial de abordar importantes necesidades no satisfechas en diversas áreas terapéuticas, incluidas las enfermedades metabólicas e inflamatorias. Con una sólida propiedad intelectual que cubre RaniPill, RaniPill HC y la entrega de diversos productos biológicos y moléculas grandes utilizando la plataforma, vemos a Rani como un pionero en el espacio de los productos biológicos orales y recomendamos comprar acciones a los niveles de descuento actuales”.
Respaldando esta perspectiva positiva, Argyrides otorga a RANI una calificación de Compra, con un precio objetivo de $17, lo que implica un sólido potencial alcista a un año de ~740%. (Para ver el historial de Ahmad, haga clic aquí)
En general, RANI ha recibido 5 críticas positivas recientes de analistas, lo que le otorga una calificación de consenso unánime de Compra Fuerte. Las acciones se cotizan en el rango de las acciones de un centavo, a 2,02 dólares, y el precio objetivo promedio de 12 dólares implica un potencial alcista a un año del 494%. (Ver Previsión de acciones de RANI)
Participaciones ultra limpias (UCTT)
La próxima elección de Oppenheimer que estamos analizando es Ultra Clean Holdings, una empresa de tecnología que proporciona herramientas y servicios a la industria de chips semiconductores. Ultra Clean desarrolla los subsistemas, componentes, piezas y servicios de limpieza de alta pureza críticos necesarios para convertir obleas de silicio en microchips.
La empresa opera a través de dos divisiones: Productos, que se centra en brindar soluciones para subconjuntos, ciclos mejorados desde el diseño hasta la entrega, creación de prototipos y fabricación de alta precisión; and Services, que ofrece limpieza y recubrimiento de piezas de cámaras de herramientas, así como análisis de microcontaminación. Si bien estos servicios son fundamentales para la industria de chips, también han encontrado uso en otros nichos de ensamblaje de alta tecnología, como la industria petroquímica, la industria farmacéutica y la fabricación de pantallas LCD.
En su informe de ganancias del 2T24, Ultra Clean registró ingresos de 516,1 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 22 % y superó las expectativas en más de 26 millones de dólares. En resumen, la compañía reportó ganancias no GAAP de 32 centavos por acción, superando las previsiones en 6 centavos. De cara a su informe del tercer trimestre, la compañía ha proyectado ingresos en el rango de 490 millones de dólares a 540 millones de dólares, con un punto medio de 515 millones de dólares, cómodamente por encima de la estimación de consenso de 490,5 millones de dólares.
El analista de Oppenheimer, Edward Yang, destaca que la demanda de computación de IA se duplica cada seis meses, mientras que los avances del hardware, limitados por la Ley de Moore, solo mejoran cada dos años. Como resultado, Yang prevé una escasez crónica de semiconductores avanzados y de las herramientas necesarias para producirlos. Considera que la UCT es una inversión de “picos y palas” que aborda este creciente desafío de suministro.
Yang describe varios factores que podrían llevar a la empresa a superar las expectativas y afirma: “UCT está: 1) muy apalancado en el ciclo ascendente de los semiconductores y podría superar las estimaciones si los equipos de fabricación de obleas (WFE) se recuperan como se espera; 2) bien posicionado en áreas de crecimiento de la IA, incluidas franquicias incipientes pero en auge en memoria de alto ancho de banda (HBM), embalaje avanzado y herramientas EUV basadas en vacío, todas con los principales fabricantes de equipos originales occidentales; y 3) protegido de manera única contra la 'Guerra de los Chips' entre Estados Unidos y China con una fuerte presencia local que abastece a los crecientes fabricantes de equipos chinos. Actualmente, UCT está en camino de recuperar sus niveles máximos anteriores, pero sigue bajando un 20% en ingresos trimestrales y margen bruto, con el margen operativo y el precio de las acciones reducidos a la mitad, lo que lo convierte en un resorte preparado para un movimiento ascendente”.
Con este fin, Yang califica las acciones de UCTT como de rendimiento superior (es decir, compra) con un precio objetivo de 70 dólares, lo que indica un potencial de alza del 76 % durante el próximo año. (Para ver el historial de Yang, haga clic aquí)
En general, hay 3 revisiones recientes de analistas sobre las acciones de UCTT registradas, y son unánimemente positivas, para una calificación de consenso de Compra Fuerte. El precio de cotización de la acción de 39,68 dólares y el precio objetivo promedio de 65 dólares juntos implican una ganancia de ~64% en un año. (Ver Previsión de acciones de UCTT)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
