Nvidia ganará la carrera hacia la capitalización de mercado de 4 billones de dólares, dicen los expertos
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Esa fue la mentalidad en torno a las acciones de chips esta semana, cuando los inversores adquirieron acciones golpeadas, lo que llevó a Nvidia a un nivel récord. Una sólida perspectiva para Taiwan Semiconductor (TSM) fue suficiente para revivir el entusiasmo de Wall Street por la IA, ya que la creciente confianza en el auge de la IA eclipsó el lento pronóstico del proveedor de chips ASML y los informes sobre límites de exportación de chips de IA avanzados a algunos países de Medio Oriente.
Nvidia cerró la semana por encima de los 138 dólares por acción, lo que eleva su valor de mercado a 3,39 billones de dólares. Ahora es la segunda empresa más grande del mundo detrás de Apple. Pero puede que eso no sea por mucho tiempo. Los expertos con los que hablé la semana pasada dicen que hay una confianza cada vez mayor en que el gigante de los chips será la primera gran empresa tecnológica en alcanzar una valoración de 4 billones de dólares.
“No hay duda al respecto”, me dijo Ram Ahluwalia, director ejecutivo de Lumida Wealth Management, en Catalysts de Yahoo Finance. “La demanda de chips GPU es fuerte y estamos viendo que los primeros usuarios comienzan a obtener cierto retorno de la inversión”.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, impulsó el repunte de las acciones a principios de este mes después de describir la demanda de los nuevos chips Blackwell como “una locura”.
Incluso en medio del dramático desempeño superior de la acción, Tony Wang, gerente de cartera de T. Rowe Price, me dijo que los inversionistas todavía “subestiman continuamente” el potencial de crecimiento de Nvidia. Considera que una demanda “excepcional” de IA hace que sea “definitivamente posible” que el gigante de los chips cruce primero ese umbral de 4 billones de dólares.
En las próximas semanas, las ganancias de otras compañías de Magnificent Seven brindarán a los inversores una mejor idea del dominio del mercado de Nvidia. Meta (META), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG, GOOGL) y Microsoft (MSFT), que representan más del 40% de los ingresos del fabricante de chips, se han comprometido a seguir invirtiendo en IA.
El último trimestre, el gasto de Meta, Alphabet y Microsoft ascendió a más de 40 mil millones de dólares, mientras que Amazon dijo que el gasto en la segunda mitad del año probablemente superará los 30 mil millones de dólares gastados durante el primer semestre.
El analista de BofA, Vivek Arya, que ve a Nvidia como una “oportunidad generacional”, cita comentarios sobre gastos de capital de los principales hiperescaladores entre las razones por las que ve a Nvidia “fortaleciendo su posición”.
Arya elevó su precio objetivo para el fabricante de chips a 190 dólares esta semana, lo que implica un repunte de casi el 40% con respecto al precio de cierre del viernes.
Arya y su equipo también citaron como positiva la sólida perspectiva de demanda de Taiwan Semiconductor. TSMC, uno de los principales proveedores de Nvidia y otros gigantes, incluido Apple, desencadenó un repunte en todo el sector después de registrar un aumento de más del 50% en los ingresos netos para el tercer trimestre y pronosticar un crecimiento de los ingresos para todo el año de casi el 30%.
Es seguro decir que las cifras del tercer trimestre de las Big Tech serán una prueba crucial para Nvidia y clave para el impulso de las acciones en el corto plazo. Cualquier decepción en los planes de gasto en IA podría generar volatilidad para Nvidia y el mercado de chips en general.
Pero si eso sucede, es posible que la liquidación no dure mucho. El fundador de Niles Investment Management, Dan Niles, me dijo recientemente en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance que sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo de Nvidia.
“Quedan varios años más de inversión en IA antes de llegar a la saturación o a un panorama de IA más maduro”, dijo Niles. “Veremos que los ingresos de Nvidia se duplicarán en los próximos años, y creo que las acciones se duplicarán en los próximos años”.
Las acciones de Nvidia han subido un 21% en lo que va de mes, elevando sus ganancias al 179% en lo que va del año.
Sean Smith es un ancla en Yahoo Finance. Siga a Smith en Twitter @SeanaNSmith. ¿Consejos sobre acuerdos, fusiones, situaciones de activistas o cualquier otra cosa? Envíe un correo electrónico a [email protected].
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