El multimillonario Philippe Laffont acaba de aumentar su posición en un 139% en esta oportunidad de centro de datos (Pista: no es Nvidia)
Philippe Laffont es un inversor multimillonario conocido por fundar el fondo de cobertura Coatue Management. Si bien los fondos de cobertura son ampliamente conocidos por su sofisticada destreza comercial y su naturaleza reservada, los inversores minoristas pueden echar un vistazo a las acciones que las instituciones financieras compran y venden una vez por trimestre al observar un formulario 13F.
El último 13F de Coatue contenía una serie de operaciones en importantes acciones tecnológicas, en particular aquellas que buscan revolucionar la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el fondo también realizó una compra masiva en una oportunidad de centro de datos que en gran medida ha pasado desapercibida. ¡Así es! Hay otras oportunidades en los centros de datos además NVIDIA.
A continuación, analizaré la oportunidad del centro de datos en el radar de Coatue y evaluaré si ahora es una buena oportunidad para comprar acciones.
¿Qué acciones del centro de datos acaba de comprar Coatue Management?
Según su 13F más reciente, Coatue compró 2,9 millones de acciones de Energía de la constelación (NASDAQ:CEG) durante el segundo trimestre, aumentando su posición en un 139%.
No lo culpo si está confundido acerca de cómo una empresa de energía eléctrica podría verse como una oportunidad para un centro de datos. Aquí está la cuestión: los centros de datos consumen una tonelada de energía. Dado que la IA se está convirtiendo en un viento de cola para las empresas de todos los sectores industriales, las empresas necesitarán invertir en infraestructuras más eficientes energéticamente.
Aquí es donde entra en juego Constellation Energy. La empresa se especializa en energía nuclear, que se considera ampliamente como una alternativa superior a las fuentes tradicionales de energía para centros de datos.
Algunas medidas importantes recientes en el ámbito de la energía nuclear
Varios nombres de las grandes empresas tecnológicas han estado avanzando silenciosamente en la intersección de la energía nuclear y los centros de datos este año. En marzo, AmazonasLa unidad de nube de Amazon Web Services (AWS), adquirió un centro de datos de energía nuclear de Talen Energy. Y apenas esta semana, la compañía firmó acuerdos con una empresa de servicios públicos estatal llamada Energy Northwest y Energía del dominiolos cuales ayudarán a Amazon a desarrollar y explorar cómo los pequeños reactores modulares (SMR) pueden facilitar sus proyectos de energía nuclear.
Estas ofertas de Amazon siguen a una similar de Alfabetoque confiará en Kairos Power para desarrollar SMR.
Si bien el tema de las recientes medidas de Amazon y Alphabet ha dominado los titulares últimamente, Constellation Energy no llega tarde a la fiesta. La empresa ha estado trabajando estrechamente con microsoft desde hace bastante tiempo, y hace varias semanas, los dos líderes de la industria anunciaron planes para reabrir una instalación de energía nuclear en Three Mile Island en Pensilvania.
¿Las acciones de Constellation Energy son una compra en este momento?
El siguiente gráfico ilustra las tendencias en la relación precio-beneficio (P/E) de Constellation durante los últimos seis meses.
La conclusión obvia aquí es que Constellation ha experimentado recientemente una enorme expansión de valoración. Tras el anuncio del acuerdo de Three Mile Island el 20 de septiembre, las acciones de Constellation subieron hasta un 12%, un movimiento bastante brusco según un comunicado de prensa.
Si bien no recomiendo que intentes cronometrar tu actividad de compra, creo que los inversores deben acercarse a Constellation con cierta cautela en este momento. No es coincidencia que Amazon y Alphabet hayan hecho algunos movimientos con compañías de energía nuclear tras el acuerdo de Microsoft con Constellation.
Sospecho que más empresas explorarán soluciones de energía nuclear para las necesidades de sus centros de datos. Como tal, las acciones de Constellation podrían experimentar cierto impulso en función de cualquier noticia futura, ya sea que la empresa esté directamente involucrada o no.
Lo positivo aquí es que la historia de la IA se encuentra en sus primeros capítulos. Por esta razón, la demanda de servicios de centros de datos y oportunidades adyacentes, como la energía nuclear, debería seguir materializándose en el largo plazo.
Si bien las acciones de Constellation Energy pueden parecer un poco caras en este momento, la inversión de Coatue es una decisión inteligente. Es posible que los inversores con horizontes a largo plazo quieran mantener este nombre en sus radares.
No pierda esta segunda oportunidad de una oportunidad potencialmente lucrativa
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Constellation Energy, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Dominion Energy y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de $ 395 en enero de 2026 en Microsoft y llamadas cortas de $ 405 en enero de 2026 en Microsoft. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
El multimillonario Philippe Laffont acaba de aumentar su posición en un 139% en esta oportunidad de centro de datos (Pista: no es Nvidia) fue publicado originalmente por The Motley Fool
