2 acciones de IA que se deben comprar antes de que se disparen un 175% y un 560%, según ciertos analistas de Wall Street
Históricamente, ciertas tecnologías han jugado un papel fundamental en el impulso del mercado de valores. Eso incluye Internet en la década de 1990, los dispositivos móviles en la década de 2000 y la computación en la nube en la década de 2010. La inteligencia artificial se está perfilando como la tecnología que definirá la próxima década, y estos analistas de Wall Street son extremadamente optimistas al respecto. NVIDIA (NASDAQ: NVDA) y Tecnologías Palantir (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR).
Phil Panaro, de Boston Consulting Group, cree que las acciones de Nvidia costarán 800 dólares para 2030. Ese pronóstico implica un aumento de alrededor del 560% respecto del precio actual de las acciones de 121 dólares.
Hilary Kramer de Greentech Research cree que Palantir podría tener una acción de 100 dólares en unos pocos años. Ese pronóstico implica un aumento de alrededor del 175% con respecto al precio actual de sus acciones de 36,40 dólares.
Los inversores nunca deberían confiar demasiado en las previsiones. Un estudio reciente encontró que sólo la mitad de los precios objetivos predicen correctamente en qué dirección se moverá una acción, lo que significa que muchos menos predicen el precio real con algún grado de precisión. Sin embargo, Nvidia y Palantir merecen una mayor consideración.
Nvidia: 560% de ventaja implícita
Nvidia domina el mercado de centros de datos unidades de procesamiento de gráficos (GPU), chips que realizan cálculos técnicos de forma más rápida y eficiente que unidades centrales de procesamiento (CPU). En la práctica, las GPU se utilizan para acelerar cargas de trabajo complejas, como entrenar modelos de aprendizaje automático y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (IA).
Las GPU de Nvidia son el estándar de la industria. No sólo porque superan constantemente a los productos rivales, sino también porque Nvidia tiene un ecosistema más sólido de software de soporte que simplifica el desarrollo de aplicaciones. Ese ecosistema, llamado CUDA, convierte a las GPU de Nvidia en la opción preferida para los desarrolladores. Como prueba de ello, la empresa posee entre el 70% y el 95% de la cuota de mercado de chips de IA, según los analistas.
Phil Panaro, de Boston Consulting Group, cree que la GPU de próxima generación de Nvidia, llamada Blackwell, reforzará aún más el dominio de la compañía en IA a medida que los nuevos chips comiencen a filtrarse en el mercado en el cuarto trimestre. Panaro señaló que las acciones de Nvidia cotizaron lateralmente durante los meses previos al lanzamiento de su generación anterior de GPU, llamada Hopper.
“Una vez que lo publicaron, las acciones subieron cientos de por ciento. Entonces, veo que sucede lo mismo con Blackwell”, dijo en una entrevista reciente con Schwab Network. Además, Panaro también dijo que espera que Nvidia genere 600 mil millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2031 (finaliza en enero de 2031). Eso implica un crecimiento del 33% anual, lo que coincide aproximadamente con la predicción de Grand View Research de que el gasto en IA se acumulará en un 36% anual hasta 2030.
Sin duda, Nvidia tiene una posición sólida en un mercado de rápido crecimiento y ha reforzado su dominio al diversificarse en verticales adyacentes como equipos de red y servicios de infraestructura en la nube diseñados para cargas de trabajo de IA. Aun así, veo un problema de valoración en la previsión de Panaro.
Quizás Nvidia genere 600 mil millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2031. Pero un precio de acción de 800 dólares implica una capitalización de mercado cercana a los 20 billones de dólares. Entonces, la estimación de ingresos de Panaro implica una relación precio-ventas de 33. Nvidia actualmente cotiza a 31 veces las ventas, y eso es en realidad una prima respecto del promedio de tres años de 26 veces las ventas. Dudo que Nvidia obtenga una valoración más alta dentro de seis años.
Dicho esto, creo que las acciones de Nvidia pueden superar a las S&P 500 hasta el final de la década, tal vez sustancialmente. Los inversores pacientes deberían considerar comprar una pequeña posición en acciones hoy.
Palantir Technologies: 175% de ventaja implícita
Palantir vende software de análisis a organizaciones comerciales y agencias gubernamentales. Sus productos incluyen las plataformas de gestión de datos Foundry y Gotham, y la plataforma de inteligencia artificial AIP. Esas herramientas ayudan a los clientes a integrar datos, desarrollar y gestionar modelos de aprendizaje automático e incorporar esos activos en aplicaciones analíticas que mejoran la toma de decisiones.
En agosto, Investigación forestal reconoció a Palantir como líder entre los proveedores de plataformas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. El informe analizó las empresas en función de la solidez de su oferta actual y su estrategia de crecimiento. Palantir superó a todos los demás proveedores en términos de su oferta actual, pero Alfabeto y C3.ai recibió puntuaciones más altas por la estrategia de desarrollo de productos.
“Palantir es una auténtica empresa de inteligencia artificial que realmente analiza los datos, los analiza y los utiliza para la toma de decisiones”, dijo Hilary Kramer, analista de Greentech Research, a Fox Business. Ella hizo a un lado Goldman Sachs' precio objetivo de 16 dólares por acción, lo que implica una caída del 55% respecto del precio actual de la acción de 36,40 dólares, diciendo que los principales bancos de inversión aún tienen que apreciar todo el potencial del software de Palantir.
Creo que esos bancos de inversión estarían totalmente en desacuerdo sobre la base de la valoración. Al igual que Nvidia, Palantir tiene una fuerte presencia en un mercado en rápido crecimiento. International Data Corp. (IDC) estima que el gasto en plataformas de IA aumentará un 51% anual hasta 2030. Pero Palantir cotiza a 217 veces las ganancias, y el consenso de Wall Street exige un crecimiento anual de las ganancias del 24% durante los próximos tres años.
Esas cifras dan una escandalosa proporción de PEG de 9. Por contexto, las proporciones de PEG de 1 o 2 generalmente se consideran razonables. Dada la valoración actual, Wall Street es bastante bajista con respecto a Palantir. El precio objetivo medio de 27 dólares por acción implica una caída del 26% con respecto al precio actual de las acciones. Personalmente, me mantendría alejado de esta acción hasta que baje la valoración. Eso no significa necesariamente que las acciones de Palantir vayan a colapsar en el corto plazo. Simplemente estoy señalando que la acción es muy cara, lo que significa que el perfil riesgo-recompensa está muy sesgado hacia el riesgo.
¿Deberías invertir 1.000 dólares en Nvidia ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Nvidia, considere esto:
El Asesor de acciones abigarradas y tontas El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no era uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considere cuando NVIDIA hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $743,952!*
Asesor de acciones proporciona a los inversores un plan de éxito fácil de seguir, que incluye orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El Asesor de acciones el servicio tiene más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.
*Stock Advisor regresa a partir del 23 de septiembre de 2024
Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine Tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Goldman Sachs Group, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda C3.ai. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
Una oportunidad única en una década: dos acciones de IA para comprar antes de que se disparen un 175% y un 560%, según ciertos analistas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool
