El año pasado a estas alturas, el precio de las acciones de Tecnología Palantirs (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR) estaba por debajo de los 15 dólares por acción. A media mañana del 9 de octubre, las acciones de Palantir rondaban los 43 dólares, casi el triple de lo que estaban hace apenas un año.
Durante el último año, el paquete de software de Palantir ha atraído mucha atención a medida que las sofisticadas plataformas de análisis de datos se convierten en una parte crítica de inteligencia artificial (IA) hojas de ruta. Pero como las acciones de Palantir siguen subiendo, los inversores deben empezar a preguntarse cuánto tiempo más seguirá sonando la música.
A continuación, cubriré una serie de catalizadores que podrían impulsar un crecimiento aún mayor para Palantir y al mismo tiempo señalaré algunos riesgos que enfrenta la empresa.
¿Qué podría hacer que las acciones de Palantir suban?
Veo tres factores clave que podrían impulsar más compras de acciones de Palantir durante el próximo año.
1. Cobertura y propiedad institucional: En septiembre, Palantir alcanzó un hito crítico cuando fue incluido en el S&P 500. Ahora que Palantir forma parte del índice exclusivo, no me sorprendería que la empresa reciba más atención por parte de las grandes instituciones financieras.
Por ejemplo, bancos de inversión de alto perfil como J. Morgan o Wells Fargo podría comenzar a cubrir la acción desde una perspectiva de investigación de acciones. Si más analistas de los bancos más grandes de Wall Street comienzan a informar periódicamente sobre Palantir y sus perspectivas, la compañía tiene buenas posibilidades de aterrizar en el radar de más inversores. Esto podría ser un catalizador positivo para las acciones, ya que amplía el alcance de Palantir a un grupo más grande de inversores.
Además, también creo que es posible que más fondos de cobertura comiencen a tomar posiciones en Palantir. En constante aumento propiedad institucional en Palantir También podría ser un catalizador que cobre más ganancias por la acción.
2. Más asociaciones: A principios de este año, Palantir firmó dos asociaciones estratégicas notables. el trato con microsoft gira en torno al aumento de las inversiones en IA en el sector de defensa, mientras que la relación con Oráculo integrará flujos de trabajo basados en la nube en la plataforma de análisis de datos de Palantir, Foundry.
Creo que los acuerdos con Microsoft y Oracle son un buen augurio para las posibilidades de Palantir de continuar asociándose con las empresas más grandes del sector tecnológico. Estas relaciones pueden ayudar a fortalecer el flujo de transacciones de Palantir y brindar muchas oportunidades de venta cruzada, que en última instancia sirven como catalizadores lucrativos para la empresa y las acciones.
3. IA en el sector de defensa: Un área del ámbito de la IA que creo que no se entiende bien es cómo se puede aprovechar la tecnología en operaciones militares. La tecnología de defensa se está convirtiendo en una prioridad y está adoptando muchas formas diferentes. En ciberseguridad, logística e incluso operaciones de combate simuladas, la IA sigue siendo una pieza tecnológica importante para el ejército.
Tenga en cuenta que casi la mitad de los ingresos de Palantir provienen de contratos gubernamentales con el ejército estadounidense y sus aliados occidentales. Tan solo en los últimos meses, Palantir ha ganado una serie de acuerdos importantes centrados en la IA con el Departamento de Defensa (DOD). Sospecho que a medida que las inversiones en IA se conviertan en una característica más común en los presupuestos de defensa, Palantir seguirá beneficiándose de estas iniciativas, dadas las sólidas relaciones existentes de la compañía con las agencias gubernamentales.
¿Qué podría provocar la venta de acciones de Palantir?
El siguiente cuadro ilustra la trayectoria de los ingresos y los ingresos netos de Palantir durante los últimos años. Los inversores pueden ver que los ingresos brutos de la empresa se están acelerando mientras que el negocio finalmente ha alcanzado una rentabilidad constante.
Sinceramente, me preocupa un poco que la narrativa de la IA en sí misma no sea suficiente para mantener a los inversores interesados en Palantir. Si bien el crecimiento de la empresa es indudablemente impresionante, existen otras plataformas de análisis de datos para grandes empresas en el mercado.
La empresa tiene una capacidad única para reinvertir sus ganancias excedentes en áreas que incluyen investigación y desarrollo (I+D), esfuerzos de contratación, marketing o adquisiciones.
Creo que Palantir necesitará introducir productos y servicios adicionales más temprano que tarde; de lo contrario, los futuros informes de resultados de la empresa pueden correr el riesgo de ser considerados satisfactorios, pero no excelentes. A su vez, los inversores podrían rápidamente disgustarse con Palantir y deshacerse de las acciones a cambio de algo más atractivo.
La historia de la valoración de Palantir se cuenta por sí sola
En el momento de escribir este artículo, Palantir tiene una capitalización de mercado de 96 mil millones de dólares. Por mucho que sea un alcista de Palantir, tengo que admitir que esta valoración es cara para una empresa que sólo ha realizado ventas por 2.500 millones de dólares en los últimos 12 meses.
En algún momento, creo que algunos inversores comenzarán a obtener ganancias en Palantir y no me sorprendería que tal acción se lleve a cabo en el corto plazo. Si bien creo que Palantir tiene numerosos catalizadores, todas las ideas exploradas anteriormente son vientos de cola a largo plazo. Por esta razón, no me sorprendería ver que las acciones de Palantir sean testigos de una liquidación durante el próximo año a medida que las prioridades a largo plazo de la compañía continúen desarrollándose y tomando forma.
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JPMorgan Chase es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Wells Fargo es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Adam Spatacco tiene puestos en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda JPMorgan Chase, Oracle y Palantir Technologies. El Motley Fool tiene un política de divulgación.
¿Dónde estarán las acciones de Palantir dentro de 1 año? fue publicado originalmente por The Motley Fool
