Warren Buffett vendió alrededor de 10 mil millones de dólares en acciones del Bank of America, después de recortar su participación en Apple en casi un 60%.
Warren Buffett ha vendido el 23% de su participación en Bank of America por unos 10.000 millones de dólares desde mediados de julio.
La participación de Berkshire Hathaway en American Express es ahora más valiosa que su apuesta en Bank of America.
Buffett cobró alrededor del 56% de su enorme apuesta por Apple en el primer semestre de este año.
Warren Buffett siguió con la sorpresiva reducción de su participación en Apple atacando otra de sus mayores participaciones: banco de america.
El famoso inversor Berkshire Hathaway vendió alrededor de 239 millones de acciones o alrededor del 23% de su participación en el gigante bancario entre el 17 de julio y el 2 de octubre, según muestran los documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores.
Buffettde 94 años, se deshizo de las acciones a precios que oscilaron entre 39 y 44 dólares, generando aproximadamente 10 mil millones de dólares en ganancias, y es posible que aún no haya terminado de vender.
Berkshire ha reducido su participación de 1.030 millones de acciones a 794 millones de acciones, reduciendo su propiedad del 13,2% al 10,2%. Al cierre del jueves, el resto de sus acciones valían poco más de 31.000 millones de dólares.
Si el conglomerado sigue vendiendo y deja de ser accionista del 10%, ya no tendrá que actualizar el mercado dentro de los dos días de la mayoría de las transacciones que involucran acciones de Bank of America.
El titán de Wall Street era la segunda participación más grande de Berkshire después de Apple a finales de junio: las posiciones valían alrededor de 41 mil millones de dólares y 84 mil millones de dólares cada una. Buffett's pedazo de american expressvalorado en unos 41.000 millones de dólares, es ahora más valioso que su apuesta en el Bank of America.
Buffett's participación icónica en Coca-Colavalorado en 28.000 millones de dólares, pronto también podría valer más si las ventas continúan o las acciones se mueven en la dirección correcta. Berkshire revelará el contenido de su cartera a finales de septiembre en una presentación a mediados de noviembre.
Aún no hay explicación
El “Oráculo de Omaha” no ha dicho públicamente por qué se está deshaciendo del Bank of America, pero hay algunas razones plausibles. Podría estar tomando ganancias después de una buena racha: la acción ha ganado alrededor de un 50% el año pasado y alcanzó su nivel más alto en más de dos años el 17 de julio, el día en que Buffett comenzó a vender.
Buffett citó la perspectiva de impuestos más altos sobre las ganancias de capital como una de las razones para retirar algunas de sus ganancias de Apple, y eso también podría ser válido para Bank of America. La posición de Berkshire en Apple valía alrededor de 174 mil millones de dólares a finales de 2023, pero Buffett y sus colegas recortarlo en un 56% en la primera mitad.
Según las bases de costos de esas posiciones, Berkshire tiene más de quintuplicó su dinero en Apple y lo triplicó en Bank of America, y ahora ha obtenido una parte considerable de esas ganancias en papel.
Buffett también podría estar reequilibrando la cartera de acciones de Berkshire, valorada en 300.000 millones de dólares, en consonancia con su apuesta más pequeña por Apple. O podría haberse disgustado con las perspectivas del Bank of America; el es salió de varios de sus pares incluidos JPMorgan y Goldman Sachs en los últimos años.
También existe la posibilidad de que esté reuniendo dinero en efectivo para hacer una adquisición del tamaño de un elefante. Pero Berkshire tiene mucho polvo seco para hacer negocios: tenía un récord de 277 mil millones de dólares en inversiones líquidas a finales de junio, después de deshacerse de más de 90 mil millones de dólares en acciones en el segundo trimestre.
Bañera miles de millones
La apuesta de Buffett por el Bank of America se remonta a 2011, cuando tuvo la idea de invertir en el banco mientras se baña. Inicialmente quedó ocupado en el centro de llamadas del banco, pero finalmente contactó al director ejecutivo Brian Moynihan.
Ambos acordaron que Buffett invertiría 5.000 millones de dólares a cambio de 5.000 millones de dólares en acciones preferentes que pagarían un dividendo anual del 6%, además de garantías para comprar 700 millones de acciones ordinarias a un precio fijo en cualquier momento durante la próxima década.
Buffett ejerció los warrants en 2017 y recibió más de 20 mil millones de dólares en acciones ordinarias a un costo de alrededor de 5 mil millones de dólares, que cubrió canjeando prácticamente todas sus acciones preferentes.
Fiel a su reputación de cazador de gangas, Buffett recargado su participación en Bank of America en 2020, cuando las acciones afectadas por la pandemia cotizaban alrededor de 25 dólares. Compró alrededor de 2.100 millones de dólares durante 12 días hábiles consecutivos.
él parece tener hizo una matanza sobre la inversión, dado que ahora ha vendido casi una cuarta parte por alrededor de $40 por acción. Eso es cerca de un 60% más que su precio de compra en el verano de 2020y más de cinco veces los aproximadamente 7 dólares que pagó por la mayor parte de la posición utilizando warrants.
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